永利皇宫,永利皇宫官网,永利皇宫娱乐场,永利皇宫APP下载

　　易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基 金产品资料概要更新 编制日期：2025年11月17日 送出日期：2025年11月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达华威农贸市场 基金简称 基金代码 180605 REIT 易方达基金管理有限公 中国工商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2025-01-13 市日期 2025-01-24 基金类型 其他类型 交易币种 人民币 封闭期为 32年，不开放 运作方式 封闭式 开放频率 申购与赎回 开始担任本基金 2025-01-13 基金经理的日期 戴旭 证券从业日期 2021-01-04 开始担任本基金 2025-01-13 基金经理的日期 焦瑞鹏 证券从业日期 2024-11-11 基金经理 开始担任本基金 2025-01-13 基金经理的日期 雷昀 证券从业日期 2019-07-15 开始担任本基金 2025-11-06 基金经理的日期 李国正 证券从业日期 2024-05-06 场内简称 易方达华威市场 REIT 外部运营管理机构：福建华威农商（集团）有限公司

　　标的资产系分期建设而来，各批次开竣工时间如 下： （1）1#厂房： 开工时间为2004年10月17日 竣工时间为2005年7月5日 （2）（二期）A栋厂房： 开工时间为2012年6月27日 竣工时间为2013年11月20日 （3）改扩建工程，即将1#厂房由原1层加建至 2层，将（二期）A栋厂房由原2层加建至3层， 同时新建3#楼及5#楼： 开工时间为2016年1月15日 竣工时间为2016年4月14日 （4）提升改造工程，即新建6#楼、7-1#楼、7-2# 楼及地下室： 开工时间为2022年10月30日 竣工时间为2023年11月9日

　　本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过 资产支持证券等特殊目的载体取得项目公司全部股权，最终取得相关 投资目标 基础设施项目完全所有权。本基金通过主动的投资管理和运营管理， 力争为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。 本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施 资产支持证券，并持有其全部份额。本基金的其他基金资产可以投资 于利率债（包括国债、政策性金融债、央行票据以及其他利率债）、 AAA级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、地方政府 债、可分离交易可转债的纯债部分等）、货币市场工具（包括同业存 单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款） 等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资。 投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法 规适时合理地调整投资范围。 《基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的全部募集资 金用于购买基础设施资产支持证券份额；除《基金合同》另有约定外， 存续期内，本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基 金资产的80%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本 基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 主要投资策略 本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略、固定收益投资策略与基金的融资策略。其中资产支持证券投资策略包括初始投资策略、基 础设施项目运营管理策略、资产收购策略、资产出售及处置策略、资 产续期。 业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准。 本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基础设施资产支持证券， 获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价格波动。由于本基金的 风险收益特征 投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的 投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益 特征。 注：投资者可阅读招募说明书中“基金的投资”章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：1.上述投资组合资产配置图表为除基础设施资产支持证券之外的情况。 2.本基金通过基础设施资产支持证券取得的基础设施项目公司的运营财务数据详见定期报 告。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 1.本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购、赎回费用。2.场内交易费用以证券 公司实际收取为准。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 本基金的基金管理费为固定管理费，按基金最近一期年度

　　基金管理人根据运营管理考核标准按年度对运营管理实际 效果进行评分，于次年 1月 15日前出具评分结果，当考评 结果达到 61分及以上时，外部管理机构应在次年 1月 31 日前制定基础设施项目运营管理团队奖励或团队建设的执 行方案和本年度的执行报告，执行方案在取得基金管理人 同意后执行。 基础运营管理费按季支付，浮动运营管理费按年支付。项 目公司年度审计报告出具前，基础运营管理费每季度按《运 营管理协议》的约定进行计算和支付；项目公司年度审计 报告出具后，经基金管理人与运营管理机构核对一致后， 根据《运营管理协议》约定的支付频率及路径，按照多退 少补的原则，完成年度运营管理费的最终结算及支付。 托管费 年费率 0.01% 基金托管人 审计费用 年费用金额 200,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额 0.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节。

　　2.基础设施项目相关风险：基础设施项目所在行业风险、基础设施项目运营风险、土地使用权续期安排不确定性风险、基础设施项目土地政策调整和征收征用风险、基础设施项目转让限制的风险、重要现金流提供方风险、基础设施项目 6 号楼冷库运营投入时间较短的风险、基础设施项目处置价格及处置时间不确定性风险、现金流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险、股东借款带来的现金流波动风险、基础设施项目评估值风险、基础设施项目权利负担无法如期解除的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险等。

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。